Gleicher Stichtag, gleiche Grundlage
Zwei Kontoauszüge lassen sich nur sinnvoll vergleichen, wenn Zeitraum, Geschäftspartner, Lademittelart und Buchungsstand zusammenpassen. Eine zeitversetzte Erfassung kann eine Differenz erklären, ohne dass eine Menge fehlt.
Bewegungen statt nur Salden betrachten
Prüfen Sie bei einer Abweichung die zugehörigen Bewegungen. Beleg, Vorgang, Partner und Konto sollten eindeutig verbunden sein. Unterscheiden Sie fehlende Nachweise, Mengenabweichungen, falsche Zuordnungen und zeitliche Unterschiede.
Offene Fälle bearbeitbar machen
Jeder offene Fall braucht einen dokumentierten Status, eine verantwortliche Rolle und den nächsten Schritt. Eine Wiedervorlage macht sichtbar, wann eine Rückmeldung geprüft oder erneut angefordert wird.
Verbesserungen im kleinen Umfang testen
Beginnen Sie mit einer passenden Auswahl von Konten und Fällen. Bewerten Sie anschließend, ob die Regeln verständlich sind und Belege, Buchungen und Abstimmungen nachvollziehbarer bearbeitet werden können.